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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
161128标普科技A(人民币份额)2.55362.55360.10724.38%开放开放
012868标普科技C(人民币份额)2.54012.54010.10664.38%开放开放
513290汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)1.09331.09330.04504.29%开放开放
003721易标普信息科技A(美元现汇份额)0.35620.35620.01444.21%开放开放
012869易标普信息科技C(美元现汇份额)0.35430.35430.01434.21%开放开放
016470广发生物C(人民币)1.13301.13300.04504.14%开放开放
001092广发生物A(人民币)1.13601.13600.04504.12%开放开放
016471广发生物C(美元)0.15800.15800.00603.95%开放开放
001093广发生物A(美元)0.15840.15840.00603.94%开放开放
161127易方达标普生物科技指数A(人民币份额)1.25311.25310.04323.57%暂停开放
012866易方达标普生物科技指数C(人民币份额)1.24791.24790.04303.57%暂停开放
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)1.05341.05340.03443.38%开放开放
003720易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额)0.17480.17480.00573.37%暂停开放
159632华安纳斯达克100ETF(QDII)0.96550.96550.03143.36%开放开放
270042广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A3.57653.84650.11613.36%开放开放
006479广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C3.54073.54070.11493.35%开放开放
040046华安纳指100人民币A3.68703.68700.11903.34%开放开放
160213国泰纳指4.89705.39700.15803.33%开放开放
012867易方达标普生物科技指数C(美元现汇份额)0.17400.17400.00563.33%暂停开放
014978华安纳指100人民币C3.64003.64000.11703.32%开放开放
513100纳指ETF0.84104.20500.02703.32%开放开放
159941纳指ETF0.63562.54240.02043.32%开放开放
000834大成纳指1002.82102.82100.08903.26%开放开放
016057博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币0.94130.94130.02933.21%开放开放
016533嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币0.99650.99650.03103.21%开放开放
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C0.92300.92300.02873.21%开放开放
016532嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币0.99720.99720.03103.21%开放开放
016055博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币0.94260.94260.02933.21%开放开放
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A0.92450.92450.02873.20%开放开放
012752建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币1.46011.46010.04523.19%开放开放
数据时间:2022-10-31
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数据合作电话:

021-50819999-6173

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