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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
009746鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C1.00501.01920.07007.49%暂停暂停
009745鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A1.00311.01590.06987.48%暂停暂停
002123北信瑞丰外延增长1.82801.82800.11706.84%开放开放
002051诺安创新C1.03201.14700.05505.63%开放开放
001411诺安创新A1.04101.15600.05505.58%开放开放
004616中欧电子信息产业沪港深股票A2.44212.44210.12765.51%开放开放
005763中欧电子信息产业沪港深股票C2.51002.51000.13095.50%开放开放
159851华宝中证金融科技主题ETF0.98560.98560.04765.07%开放开放
012930中庚价值先锋股票1.06441.06440.05115.04%开放开放
516860博时金融科技ETF0.86260.86260.04145.04%开放开放
516100华夏中证金融科技主题ETF0.81910.81910.03915.01%开放开放
164402中航军工1.13901.07900.05304.88%暂停暂停
161729招商瑞利灵活配置混合(LOF)2.38202.38200.11084.88%开放开放
515400富国中证大数据产业ETF0.74270.74270.03414.81%开放开放
013477华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A0.83830.83830.03844.80%开放开放
013478华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C0.83600.83600.03824.79%开放开放
516000华夏中证大数据产业ETF0.78840.78840.03584.76%开放开放
516700华宝大数据ETF0.79460.79460.03564.69%开放开放
006887诺德新生活A1.06141.06140.04754.68%开放开放
006888诺德新生活C1.06141.06140.04754.68%开放开放
560660新华中证云计算50ETF0.75990.75990.03404.68%开放开放
519644银河智联混合2.74702.74700.12104.61%开放开放
920003中金新锐A4.12534.60530.17694.48%开放开放
920923中金新锐C4.07334.07330.17464.48%开放开放
516630华夏中证云计算与大数据主题ETF0.79430.79430.03404.47%开放开放
159890招商中证云计算ETF0.81910.81910.03494.45%开放开放
516510易方达中证云计算与大数据主题ETF0.80370.80370.03424.44%开放开放
159739鹏华中证云计算与大数据主题ETF0.77600.77600.03304.44%开放开放
015373浙商智选新兴产业混合A0.90000.90000.03824.43%开放开放
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF0.72480.72480.03074.42%开放开放
数据时间:2022-10-31
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数据合作电话:

021-50819999-6173

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