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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
014123华润元大ESG主题混合A1.03511.03510.114212.40%开放开放
460010华泰柏瑞亚洲领导混合0.85600.85600.07709.88%开放开放
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A0.56430.56430.04368.37%开放开放
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C0.56050.56050.04338.37%开放开放
070012嘉实海外中国股票混合0.65200.65400.04908.13%开放开放
862001光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币0.69011.11570.04977.76%开放开放
862012光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币0.50590.50590.03647.75%开放开放
080006长盛环球行业混合(QDII)1.03201.08200.07307.61%开放开放
519601海富通中国海外混合(QDII)1.28421.55420.09067.59%开放开放
519602海富通大中华混合(QDII)0.86580.86580.05707.05%开放开放
001691南方香港成长1.39201.39200.08806.75%开放开放
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合1.62511.62510.09916.49%开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A(美元)0.24700.24700.01506.47%开放开放
013072泰信医疗服务混合A1.03741.03740.06236.39%开放开放
013073泰信医疗服务混合C1.03301.03300.06196.37%开放开放
377016上投亚太0.83880.83880.04896.19%开放开放
006370国富大中华美元0.26020.26020.01475.99%开放开放
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A0.69440.69440.03925.98%开放开放
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C0.68390.68390.03865.98%开放开放
012159财通资管健康产业混合A1.10081.10080.06145.91%开放开放
012160财通资管健康产业混合C1.09661.09660.06115.90%开放开放
016988景顺长城大中华混合(QDII)C(人民币)1.77301.77300.09505.66%开放开放
262001景顺长城大中华混合(QDII)A(人民币)1.77302.19400.09505.66%开放开放
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.62980.62980.03335.58%开放开放
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.62360.62360.03295.57%开放开放
000934国富大中华1.87101.87100.09305.23%开放开放
539002建信新兴0.75900.75900.03705.12%开放开放
005360汇安资产轮动混合A1.07531.07530.05245.12%开放开放
011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A0.61270.61270.02955.06%开放开放
011356华泰柏瑞港股通时代机遇混合C0.60710.60710.02925.05%开放开放
数据时间:2022-11-14
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021-50819999-6173

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