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LOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
501311新经济HK0.73530.73530.04877.09%开放开放
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.72410.72410.04787.07%开放开放
161725招商中证白酒指数A0.94922.66530.05916.64%开放开放
012043鹏华中证酒指数(LOF)C0.71500.79500.04406.56%开放开放
160632鹏华中证酒指数(LOF)A0.43202.25700.02606.40%开放开放
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.48240.48240.02886.35%开放开放
501209银华富久食品饮料精选混合(LOF)A0.71840.71840.04086.02%开放开放
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.71170.71170.04046.02%开放开放
160222国泰国证食品饮料行业指数A0.91022.68320.05115.95%开放开放
160717恒生H股0.45310.45310.02415.62%开放开放
501021香港中小1.06551.06550.05635.58%开放开放
006127香港中小C1.04881.04880.05545.58%开放开放
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C1.10821.10820.05795.51%开放开放
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A1.11481.11480.05825.51%开放开放
501302恒生联接0.71330.71330.03655.39%开放开放
168104九泰锐丰1.18841.64810.06005.32%开放开放
168111九泰锐丰混合(LOF)C1.18721.18720.05995.31%开放开放
501301香港大盘0.72550.72550.03665.31%开放开放
501309港股通0.77560.77560.03915.31%开放开放
006355香港大盘C0.71430.71430.03605.31%开放开放
162605景顺鼎益2.21605.15700.11105.27%开放开放
164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A0.71450.85950.03505.15%开放开放
010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C0.71370.71370.03495.14%开放开放
169104东证睿满1.78502.13600.08605.06%开放开放
160924恒指LOF0.63200.63200.03004.98%开放开放
501188汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)0.78430.78430.03704.95%开放开放
160646鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A0.68400.68400.03214.92%开放开放
012809鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C0.68210.68210.03204.92%开放开放
00639550AHC1.13101.13100.05304.92%开放开放
501087交银瑞丰混合(LOF)1.11341.11340.05204.90%开放开放
数据时间:2022-11-01
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数据合作电话:

021-50819999-6173

sslink@stockstar.com

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