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债券型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
009746鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C1.00501.01920.07007.49%暂停暂停
009745鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A1.00311.01590.06987.48%暂停暂停
003826华夏鼎汇债券A1.19731.19730.03713.20%暂停暂停
003827华夏鼎汇债券C1.18111.18110.03653.19%暂停暂停
511280中期信用113.80151.13803.19182.89%暂停暂停
000951中银慧享中短利率债债券A1.02211.02210.02412.41%开放开放
000952中银慧享中短利率债债券B1.02211.02210.02412.41%开放开放
010530广发中债1-5年国开债指数C1.04401.07500.01401.36%开放开放
008357华安全球精选债A0.90880.90880.01101.23%暂停开放
008358华安全球精选债C0.95930.95930.01161.22%暂停开放
003431兴业中短债债券A1.01881.01880.01231.22%暂停暂停
003430兴业中短债债券C1.01551.01550.01221.22%暂停暂停
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式1.04281.04280.01000.97%暂停暂停
008364广发中债3-5年政金债指数A1.02471.03880.00930.92%开放开放
008365广发中债3-5年政金债指数C1.02261.03660.00920.91%开放开放
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF101.15801.01160.77850.78%暂停暂停
008740国寿安保尊盛双债债券A1.07401.07400.00760.71%暂停暂停
008741国寿安保尊盛双债债券C1.06301.06300.00750.71%暂停暂停
009122湘财久丰3个月定开债券型A1.05941.05940.00660.63%暂停暂停
008351富国中债1-5年国开行债券指数C1.02301.02300.00570.56%暂停开放
008350富国中债1-5年国开行债券指数A1.02561.02560.00570.56%暂停开放
009123湘财久丰3个月定开债券型C1.04491.04490.00580.56%暂停暂停
968105汇丰亚洲债券BM2类-人民币7.6943-0.04070.53%开放开放
968103汇丰亚洲债券BC类-人民币8.4047-0.04410.53%开放开放
968081汇丰亚洲高入息债券BC类人民币8.0320-0.04190.52%开放开放
007366易方达中债3-5年政金债指数A1.02391.11590.00530.52%暂停暂停
968083汇丰亚洲高入息债券BM2类人民币7.0821-0.03650.52%开放开放
005527中信建投山西国企债A1.10351.16350.00560.51%暂停暂停
005528中信建投山西国企债C1.08911.14910.00550.51%暂停暂停
968092汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币6.6846-0.03340.50%开放开放
数据时间:2022-10-31
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